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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 541 974.00 | | 4 541 974.00 | 4 541 974.00 |
AX Avances et acomptes | 1 380 328.00 | | 1 380 328.00 | 1 380 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 145.00 | | 5 987 145.00 | 5 987 145.00 |
BZ Autres créances | 913 151.00 | | 913 151.00 | 913 151.00 |
CF Disponibilités | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 571.00 | | 1 024 571.00 | 1 024 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 113.00 | | 7 070 113.00 | 7 070 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 783.00 | -14 819.00 | | -18 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 600.00 | -3 964.00 | | -126 600.00 |
DL TOTAL (I) | -115 383.00 | 11 217.00 | | -115 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 873.00 | 110.00 | | 1 397 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 765.00 | 150 035.00 | | 1 909 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 8 033.00 | | 97 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780 728.00 | | | 3 780 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 496.00 | 158 182.00 | | 7 185 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 113.00 | 169 399.00 | | 7 070 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 713.00 | 3 964.00 | | 231 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 600.00 | -3 964.00 | | -126 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 378.00 | | 5 853 767.00 | 133 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 987 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 536 974.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 535.00 | | 1 316 793.00 | 63 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 192.00 | 43 435.00 | | 1 875 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780 728.00 | 3 780 728.00 | | 3 780 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 151.00 | 913 151.00 | | 913 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 426.00 | | | 1 128 426.00 |
VI Groupe et associés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 144 326.00 | | | 3 144 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908 857.00 | 908 857.00 | | 908 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 151.00 | 913 151.00 | 8.00 | 913 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 495.00 | 4 225 312.00 | | 7 185 495.00 |