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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360 601.00 | 166 665.00 | 11 193 936.00 | 11 360 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 360 601.00 | 166 665.00 | 11 193 936.00 | 11 360 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
BZ Autres créances | 413 846.00 | | 413 846.00 | 413 846.00 |
CF Disponibilités | 208 680.00 | | 208 680.00 | 208 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 721.00 | | 856 721.00 | 856 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 719.00 | 166 665.00 | 12 106 054.00 | 12 272 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 383.00 | -18 783.00 | | -145 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 513.00 | -126 600.00 | | -92 513.00 |
DK Provisions réglementées | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DL TOTAL (I) | -116 863.00 | -115 383.00 | | -116 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 659 340.00 | 1 397 873.00 | | 8 659 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 432.00 | 1 909 765.00 | | 3 036 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 97 129.00 | | 50 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 156.00 | 3 780 728.00 | | 369 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 222 917.00 | 7 185 496.00 | | 12 222 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 054.00 | 7 070 113.00 | | 12 106 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 034.00 | | | -91 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 540.00 | 105 113.00 | | 474 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 053.00 | 231 713.00 | | 567 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 513.00 | -126 600.00 | | -92 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 145.00 | | 5 373 456.00 | 5 987 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 922 302.00 | 11 360 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 922 302.00 | 11 360 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 373 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922 302.00 | | | 5 922 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 156.00 | 369 156.00 | | 369 156.00 |
UX Autres créances clients | 234 194.00 | 234 194.00 | | 234 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 030.00 | 472 030.00 | 1 700 000.00 | 8 547 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 432.00 | 158 947.00 | | 3 036 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 699 156.00 | | | 10 699 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 846.00 | 413 846.00 | | 413 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 040.00 | 648 040.00 | | 648 040.00 |
VW T.V.A. | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 917.00 | 1 270 432.00 | 1 700 000.00 | 12 222 917.00 |