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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295 480.00 | 563 085.00 | 10 732 395.00 | 11 295 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 295 481.00 | 563 085.00 | 10 732 396.00 | 11 295 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BZ Autres créances | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CF Disponibilités | 537 740.00 | | 537 740.00 | 537 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 868.00 | | 668 868.00 | 668 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 826.00 | 563 085.00 | 11 453 741.00 | 12 016 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 897.00 | -145 383.00 | | -237 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 976.00 | -92 513.00 | | -186 976.00 |
DK Provisions réglementées | 307 527.00 | 91 034.00 | | 307 527.00 |
DL TOTAL (I) | -87 345.00 | -116 863.00 | | -87 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075 000.00 | 8 659 340.00 | | 8 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 208.00 | 3 036 432.00 | | 3 201 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 272.00 | | 50 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 107 717.00 | | 2 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 688.00 | 369 156.00 | | 22 688.00 |
EA Autres dettes | 188 972.00 | | | 188 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 541 086.00 | 12 222 917.00 | | 11 541 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 741.00 | 12 106 054.00 | | 11 453 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 493.00 | 91 034.00 | | 216 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 493.00 | 91 034.00 | | 216 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 493.00 | -91 034.00 | | -216 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 096.00 | 474 540.00 | | 993 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 072.00 | 567 053.00 | | 1 180 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 976.00 | -92 513.00 | | -186 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360 601.00 | | 6 051.00 | 11 360 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 171.00 | 11 295 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 171.00 | 11 295 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360 601.00 | | 6 051.00 | 11 360 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 665.00 | 396 420.00 | | 166 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 665.00 | 396 420.00 | | 166 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 034.00 | 216 493.00 | | 91 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 034.00 | 216 493.00 | | 91 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201 208.00 | 164 776.00 | | 3 201 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 972.00 | 188 972.00 | | 188 972.00 |
UX Autres créances clients | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075 000.00 | 425 000.00 | 1 700 000.00 | 8 075 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 379.00 | | | 456 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 432.00 | | | 722 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 541 086.00 | 854 654.00 | 1 700 000.00 | 11 541 086.00 |