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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 009.00 | 427 308.00 | 254 701.00 | 682 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 833.00 | 435 057.00 | 316 776.00 | 751 833.00 |
BT Marchandises | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
CF Disponibilités | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 901.00 | | 510 901.00 | 510 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 087.00 | 435 057.00 | 867 031.00 | 1 302 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 919.00 | -1 989 936.00 | | -2 251 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 915.00 | -261 983.00 | | -230 915.00 |
DL TOTAL (I) | -2 282 834.00 | -2 051 919.00 | | -2 282 834.00 |
DP Provisions pour risques | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 013.00 | 2 193 603.00 | | 2 170 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 919.00 | 703 748.00 | | 891 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 50 696.00 | | 48 579.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 110 510.00 | 2 948 049.00 | | 3 110 510.00 |
ED (V) | | 1 780.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 031.00 | 897 910.00 | | 867 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 689.00 | | 1 143.00 | 750 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 008.00 | | | 683 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 931.00 | | 1 143.00 | 60 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 243.00 | 70 814.00 | | 364 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 493.00 | 70 814.00 | | 357 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078 041.00 | 871 954.00 | 718 000.00 | 2 078 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 919.00 | 891 919.00 | | 891 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
UX Autres créances clients | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VI Groupe et associés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 510.00 | 1 904 423.00 | 718 000.00 | 3 110 510.00 |