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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 7 638.00 | 6 012.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 355.00 | 538 217.00 | 147 138.00 | 685 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 833.00 | 546 854.00 | 217 980.00 | 764 833.00 |
BT Marchandises | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 942.00 | | 227 942.00 | 227 942.00 |
CF Disponibilités | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 835.00 | | 592 835.00 | 592 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 668.00 | 546 854.00 | 810 815.00 | 1 357 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 648 821.00 | -2 482 834.00 | | -2 648 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 193.00 | -165 987.00 | | -56 193.00 |
DL TOTAL (I) | -2 505 014.00 | -2 448 821.00 | | -2 505 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 267.00 | 2 133 601.00 | | 2 121 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 642.00 | 1 138 684.00 | | 1 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 656.00 | 48 558.00 | | 62 656.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 172.00 | 3 320 843.00 | | 3 298 172.00 |
ED (V) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 815.00 | 924 503.00 | | 810 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 380.00 | 2 175 230.00 | | 2 188 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 491.00 | | 26 343.00 | 738 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 900.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 080.00 | | 18 274.00 | 668 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 661.00 | | 1 169.00 | 63 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 750.00 | 57 103.00 | | 489 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 888.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 000.00 | 56 215.00 | | 483 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 296.00 | 919 503.00 | 718 000.00 | 2 029 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 642.00 | 1 112 642.00 | | 1 112 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 172.00 | 2 188 380.00 | 718 000.00 | 3 298 172.00 |