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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 081.00 | 482 001.00 | 185 080.00 | 667 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 491.00 | 489 750.00 | 248 741.00 | 738 491.00 |
BT Marchandises | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 896.00 | | 227 896.00 | 227 896.00 |
CF Disponibilités | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 282.00 | | 623 282.00 | 623 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 253.00 | 489 750.00 | 924 503.00 | 1 414 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 834.00 | -2 251 919.00 | | -2 482 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 987.00 | -230 915.00 | | -165 987.00 |
DL TOTAL (I) | -2 448 821.00 | -2 282 834.00 | | -2 448 821.00 |
DP Provisions pour risques | 52 480.00 | 39 354.00 | | 52 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 480.00 | 39 354.00 | | 52 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 601.00 | 2 170 013.00 | | 2 133 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 684.00 | 891 919.00 | | 1 138 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 48 579.00 | | 48 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 843.00 | 3 110 510.00 | | 3 320 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503.00 | 867 031.00 | | 924 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 230.00 | 1 904 423.00 | | 2 175 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 833.00 | | 1 586.00 | 751 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 738 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 928.00 | 668 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 008.00 | | | 683 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 074.00 | | 1 586.00 | 62 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 057.00 | 69 621.00 | 14 928.00 | 435 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 307.00 | 69 621.00 | 14 928.00 | 428 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 354.00 | 52 460.00 | 39 354.00 | 39 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 354.00 | 52 460.00 | 39 354.00 | 39 354.00 |
UG ‐ Financières | | 52 460.00 | 39 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 630.00 | 896 016.00 | 718 000.00 | 2 041 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 684.00 | 1 138 684.00 | | 1 138 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VI Groupe et associés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 232.00 | 144 571.00 | 63 661.00 | 208 232.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 843.00 | 2 175 230.00 | 718 000.00 | 3 320 843.00 |