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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 560.00 | 110.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 319.00 | -10 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 728.00 | 102 100.00 | 87 629.00 | 189 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 957.00 | 58 322.00 | 58 636.00 | 116 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 414.00 | 172 300.00 | 185 114.00 | 357 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 208.00 | 172 300.00 | 383 908.00 | 556 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 71 469.00 | 35 083.00 | | 71 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | 86 390.00 | | 38 075.00 |
DL TOTAL (I) | 168 943.00 | 180 873.00 | | 168 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 878.00 | 71 043.00 | | 128 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 37 456.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 034.00 | 75 585.00 | | 62 034.00 |
EA Autres dettes | | 53 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 965.00 | 237 313.00 | | 214 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 908.00 | 418 186.00 | | 383 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 078.00 | 191 546.00 | | 124 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 313.00 | 37 649.00 | 10 662.00 | 145 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 999.00 | 880.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 315.00 | 36 769.00 | 10 662.00 | 134 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 878.00 | 37 992.00 | 90 887.00 | 128 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 965.00 | 124 078.00 | 90 887.00 | 214 965.00 |