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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 119.00 | 117 651.00 | 75 468.00 | 193 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 877.00 | 82 400.00 | 49 476.00 | 131 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 405.00 | 201 721.00 | 163 684.00 | 365 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
BP En cours de production de services | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 847.00 | 201 721.00 | 604 126.00 | 805 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 59 539.00 | 71 469.00 | | 59 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 765.00 | 38 075.00 | | 125 765.00 |
DL TOTAL (I) | 244 704.00 | 168 943.00 | | 244 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 883.00 | 128 878.00 | | 115 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 251.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 23 802.00 | | 113 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 328.00 | 62 034.00 | | 127 328.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 421.00 | 214 965.00 | | 359 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 126.00 | 383 908.00 | | 604 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 343.00 | 124 078.00 | | 294 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300.00 | 41 419.00 | 11 998.00 | 172 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 110.00 | 10 319.00 | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 422.00 | 41 309.00 | 1 679.00 | 160 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 883.00 | 50 805.00 | 65 078.00 | 115 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 421.00 | 294 343.00 | 65 078.00 | 359 421.00 |