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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 466.00 | 137 481.00 | 87 985.00 | 225 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 146.00 | 108 245.00 | 28 901.00 | 137 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 372.00 | 247 395.00 | 155 976.00 | 403 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BZ Autres créances | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 194 466.00 | | 194 466.00 | 194 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 821.00 | | 453 821.00 | 453 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 193.00 | 247 395.00 | 609 797.00 | 857 193.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 105 276.00 | 59 539.00 | | 105 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 741.00 | 125 765.00 | | 110 741.00 |
DL TOTAL (I) | 275 417.00 | 244 704.00 | | 275 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 905.00 | 115 883.00 | | 164 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 581.00 | 113 336.00 | | 89 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 116.00 | 127 328.00 | | 79 116.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 2 663.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 380.00 | 359 421.00 | | 334 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 797.00 | 604 126.00 | | 609 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 706.00 | 294 343.00 | | 238 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 721.00 | 46 660.00 | 987.00 | 201 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 051.00 | 46 660.00 | 987.00 | 200 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 905.00 | 69 231.00 | 95 674.00 | 164 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 380.00 | 238 706.00 | 95 674.00 | 334 380.00 |