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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 448.00 | 4 005.00 | 442.00 | 4 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 15 080.00 | 1 150.00 | 16 230.00 |
AN Terrains | | 172.00 | -172.00 | |
AP Constructions | 256 227.00 | 55 551.00 | 200 676.00 | 256 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 414.00 | 110 768.00 | 72 646.00 | 183 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 520.00 | 61 230.00 | 73 290.00 | 134 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 839.00 | 246 806.00 | 353 032.00 | 599 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 763.00 | 246 806.00 | 415 957.00 | 662 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DH Report à nouveau | -196 738.00 | -194 848.00 | | -196 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 895.00 | -1 890.00 | | -13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 206 207.00 | 220 102.00 | | 206 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 248.00 | 179 317.00 | | 158 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 1 767.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 41 936.00 | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | 29 403.00 | | 23 787.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 530.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 750.00 | 253 014.00 | | 209 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 957.00 | 473 116.00 | | 415 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 800.00 | 117 057.00 | | 105 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 627.00 | | 29 212.00 | 570 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 949.00 | | 29 212.00 | 544 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 025.00 | 63 782.00 | | 183 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | 890.00 | | 3 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 3 186.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 015.00 | 59 706.00 | | 168 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 970.00 | 208 970.00 | | 208 970.00 |