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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AP Constructions | 269 038.00 | 81 174.00 | 187 864.00 | 269 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 739.00 | 172 701.00 | 72 038.00 | 244 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 784.00 | 69 673.00 | 85 111.00 | 154 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 806.00 | 339 778.00 | 350 028.00 | 689 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BT Marchandises | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 190 565.00 | | 190 565.00 | 190 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 490.00 | 339 778.00 | 581 712.00 | 921 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 12.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DH Report à nouveau | -247 685.00 | -210 633.00 | | -247 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | -37 052.00 | | 3 491.00 |
DK Provisions réglementées | 16 121.00 | 44.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 269 150.00 | 249 583.00 | | 269 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 002.00 | 279 041.00 | | 229 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 864.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 20 151.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 927.00 | 45 250.00 | | 54 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 562.00 | 345 383.00 | | 312 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 712.00 | 594 966.00 | | 581 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 969.00 | 116 580.00 | | 122 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 885.00 | | 14 810.00 | 681 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 689 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 668 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 640.00 | | 14 810.00 | 660 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 869.00 | 78 317.00 | 3 287.00 | 280 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 639.00 | 78 317.00 | 3 287.00 | 264 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 16 077.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 16 077.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 006.00 | 39 290.00 | 13 717.00 | 53 006.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 925.00 | 122 208.00 | 13 717.00 | 135 925.00 |