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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 269 038.00 | 68 363.00 | 200 676.00 | 269 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 871.00 | 143 559.00 | 89 312.00 | 232 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 730.00 | 52 672.00 | 106 057.00 | 158 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 885.00 | 280 825.00 | 401 060.00 | 681 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BT Marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 791.00 | 280 825.00 | 594 966.00 | 875 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DH Report à nouveau | -210 633.00 | -196 738.00 | | -210 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 052.00 | -13 895.00 | | -37 052.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 249 583.00 | 206 207.00 | | 249 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 041.00 | 158 248.00 | | 279 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 64.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 780.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 26 307.00 | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 23 787.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 383.00 | 209 750.00 | | 345 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 966.00 | 415 957.00 | | 594 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 580.00 | 105 800.00 | | 116 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 839.00 | | 130 994.00 | 599 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 948.00 | 681 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 660 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 161.00 | | 130 979.00 | 574 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 806.00 | 65 354.00 | 31 292.00 | 246 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 005.00 | 442.00 | 4 448.00 | 4 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 1 150.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 721.00 | 63 762.00 | 26 844.00 | 227 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 172.00 | 50 165.00 | 53 006.00 | 103 172.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
VP Divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 722.00 | 115 716.00 | 53 006.00 | 168 722.00 |