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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 375 250.00 | 132 131.00 | 243 118.00 | 375 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 859.00 | 155 915.00 | 262 943.00 | 418 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 412.00 | 155 915.00 | 283 496.00 | 439 412.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 055.00 | -118 773.00 | | -111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 7 718.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | -102 049.00 | -110 055.00 | | -102 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 300.00 | 179 634.00 | | 158 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 1 713.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 545.00 | 408 166.00 | | 385 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 496.00 | 298 110.00 | | 283 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 124.00 | 30 664.00 | | 31 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 118.00 | 22 945.00 | | 23 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | 7 718.00 | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 405.00 | 16 511.00 | | 139 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 405.00 | 16 511.00 | | 139 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 301.00 | 21 644.00 | 113 048.00 | 158 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 546.00 | 248 889.00 | 113 048.00 | 385 546.00 |