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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 375 250.00 | 165 133.00 | 210 116.00 | 375 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 859.00 | 188 917.00 | 229 941.00 | 418 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 065.00 | 188 917.00 | 251 148.00 | 440 065.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 224.00 | -103 049.00 | | -93 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | 9 825.00 | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | -95 883.00 | -92 224.00 | | -95 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 136 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 832.00 | 225 616.00 | | 345 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 032.00 | 364 258.00 | | 347 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 148.00 | 272 034.00 | | 251 148.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343.00 | 31 122.00 | | 17 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 002.00 | 21 297.00 | | 21 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659.00 | 9 825.00 | | -3 659.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 427.00 | 16 490.00 | | 172 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 427.00 | 16 490.00 | | 172 427.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 833.00 | 345 833.00 | | 345 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 033.00 | 347 033.00 | | 347 033.00 |