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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 375 250.00 | 148 642.00 | 226 607.00 | 375 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 859.00 | 172 426.00 | 246 432.00 | 418 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 460.00 | 172 426.00 | 272 034.00 | 444 460.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 049.00 | -111 055.00 | | -103 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | 8 005.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | -92 224.00 | -102 049.00 | | -92 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 656.00 | 158 300.00 | | 136 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 427.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 253.00 | 385 545.00 | | 364 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 034.00 | 283 496.00 | | 272 034.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 825.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 122.00 | 31 124.00 | | 31 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 297.00 | 23 118.00 | | 21 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | 8 005.00 | | 9 825.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 916.00 | 16 511.00 | | 155 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 916.00 | 16 511.00 | | 155 916.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 656.00 | 21 960.00 | 114 696.00 | 136 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 258.00 | 249 562.00 | 114 696.00 | 364 258.00 |