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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 243.00 | 82 595.00 | 74 648.00 | 157 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 742.00 | 68 839.00 | 62 903.00 | 131 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 639.00 | 151 434.00 | 141 205.00 | 292 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 199.00 | | 313 199.00 | 313 199.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 293.00 | | 471 293.00 | 471 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 932.00 | 151 434.00 | 612 498.00 | 763 932.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 586.00 | 148 073.00 | | 170 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 573.00 | 22 512.00 | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 249 758.00 | 210 186.00 | | 249 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 843.00 | 62 406.00 | | 51 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 501.00 | 23 330.00 | | 16 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 25 340.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 815.00 | 193 689.00 | | 210 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | 50 731.00 | | 74 160.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 740.00 | 362 713.00 | | 362 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 498.00 | 572 900.00 | | 612 498.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 290.00 | | 77 712.00 | 268 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 362.00 | 292 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 362.00 | 288 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 976.00 | | 77 372.00 | 264 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | 340.00 | 3 314.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 963.00 | 45 246.00 | 41 774.00 | 147 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 963.00 | 45 246.00 | 41 774.00 | 147 963.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 815.00 | 210 815.00 | | 210 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 312 928.00 | 312 928.00 | | 312 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 637.00 | 29 864.00 | 21 773.00 | 51 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 073.00 | 320 539.00 | 3 534.00 | 324 073.00 |
VW T.V.A. | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 737.00 | 339 964.00 | 21 773.00 | 361 737.00 |