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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 595.00 | 114 023.00 | 142 572.00 | 256 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 122.00 | 84 290.00 | 46 831.00 | 131 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 821.00 | 198 314.00 | 202 507.00 | 400 821.00 |
BT Marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 817.00 | 888.00 | 288 929.00 | 289 817.00 |
BZ Autres créances | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
CF Disponibilités | 200 293.00 | | 200 293.00 | 200 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 211.00 | 888.00 | 651 323.00 | 652 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 032.00 | 199 201.00 | 853 831.00 | 1 053 032.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 158.00 | 170 586.00 | | 210 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 39 573.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 282 225.00 | 249 758.00 | | 282 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 589.00 | 51 843.00 | | 102 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 935.00 | 16 501.00 | | 32 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 099.00 | 210 815.00 | | 339 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 374.00 | 74 160.00 | | 95 374.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 8 418.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 606.00 | 362 740.00 | | 571 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 831.00 | 612 498.00 | | 853 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 639.00 | | 164 319.00 | 292 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 138.00 | 400 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 138.00 | 387 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 985.00 | | 154 869.00 | 288 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 9 450.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 434.00 | 57 886.00 | 11 006.00 | 151 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434.00 | 57 886.00 | 11 006.00 | 151 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 099.00 | 339 099.00 | | 339 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
UX Autres créances clients | 287 686.00 | 287 686.00 | | 287 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 257.00 | 46 472.00 | 55 785.00 | 102 257.00 |
VI Groupe et associés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 762.00 | 420 818.00 | 12 944.00 | 433 762.00 |
VW T.V.A. | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 603.00 | 514 818.00 | 55 785.00 | 570 603.00 |