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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 762.00 | 146 857.00 | 190 905.00 | 337 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 432.00 | 108 856.00 | 37 577.00 | 146 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 851.00 | 255 713.00 | 310 138.00 | 565 851.00 |
BT Marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 839.00 | 1 776.00 | 405 064.00 | 406 839.00 |
BZ Autres créances | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 973.00 | 1 776.00 | 575 197.00 | 576 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 824.00 | 257 488.00 | 885 336.00 | 1 142 824.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 242 625.00 | 210 158.00 | | 242 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 731.00 | 32 466.00 | | 34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 316 955.00 | 282 225.00 | | 316 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 047.00 | 102 589.00 | | 91 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 952.00 | 339 099.00 | | 372 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 379.00 | 95 374.00 | | 103 379.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 380.00 | 571 606.00 | | 568 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 336.00 | 853 831.00 | | 885 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 885.00 | | 470 885.00 | 470 885.00 |
FG Production vendue services | 1 262 406.00 | | 1 262 406.00 | 1 262 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 290.00 | | 1 733 290.00 | 1 733 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 085.00 | 1 776.00 | | 25 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298.00 | 44 376.00 | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 383.00 | 46 151.00 | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 439.00 | 7 824.00 | | 14 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 886.00 | 45 131.00 | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326.00 | 52 955.00 | | 22 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | -6 804.00 | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 5 615.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 234.00 | 1 447 473.00 | | 1 798 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 503.00 | 1 415 007.00 | | 1 763 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 731.00 | 32 466.00 | | 34 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619 526.00 | 274 568.00 | | 619 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 821.00 | | 204 321.00 | 400 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 360.00 | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 290.00 | 565 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 930.00 | 562 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 717.00 | | 203 531.00 | 387 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 104.00 | | 790.00 | 13 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 314.00 | 78 443.00 | 21 044.00 | 198 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 314.00 | 78 443.00 | 21 044.00 | 198 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 952.00 | 372 952.00 | | 372 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 404 709.00 | 404 709.00 | | 404 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 711.00 | 50 821.00 | 39 890.00 | 90 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 779.00 | 501 445.00 | 3 334.00 | 504 779.00 |
VW T.V.A. | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 377.00 | 527 487.00 | 39 890.00 | 567 377.00 |