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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AN Terrains | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 844.00 | 49 486.00 | 3 358.00 | 52 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 957.00 | 498 126.00 | 140 831.00 | 638 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 621.00 | 550 365.00 | 415 256.00 | 965 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 202.00 | | 894 202.00 | 894 202.00 |
BZ Autres créances | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
CF Disponibilités | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 692.00 | | 1 378 692.00 | 1 378 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 312.00 | 550 366.00 | 1 793 947.00 | 2 344 312.00 |
CU Autres participations | 219 502.00 | | 219 502.00 | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 628 970.00 | 591 984.00 | | 628 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 689.00 | 36 986.00 | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 797 487.00 | 709 798.00 | | 797 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 432.00 | 81 274.00 | | 84 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 076.00 | 305.00 | | 101 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 663.00 | 318 512.00 | | 637 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 766.00 | 94 658.00 | | 151 766.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | 146 871.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 459.00 | 641 620.00 | | 996 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 947.00 | 1 351 418.00 | | 1 793 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 123.00 | | | 939 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 305.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 715 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 451.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 333.00 | 102 000.00 | | 66 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 333.00 | 102 000.00 | | 66 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 57.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 116.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 147.00 | 101 884.00 | | 56 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -12 507.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 822.00 | 1 838 129.00 | | 1 970 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 134.00 | 1 801 143.00 | | 1 883 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 689.00 | 36 986.00 | | 87 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 107.00 | 308 981.00 | | 359 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 042.00 | | 8 535.00 | 1 132 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 956.00 | 965 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 956.00 | 743 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 787.00 | | 8 535.00 | 909 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 069.00 | 69 252.00 | 174 956.00 | 656 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 317.00 | 69 252.00 | 174 956.00 | 653 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 663.00 | 637 663.00 | | 637 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
UX Autres créances clients | 894 202.00 | 894 202.00 | | 894 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 173.00 | 27 177.00 | 56 996.00 | 84 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 449.00 | 356 449.00 | | 356 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 306.00 | 1 279 306.00 | | 1 279 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 119.00 | 939 123.00 | 56 996.00 | 996 119.00 |