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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AN Terrains | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 844.00 | 50 970.00 | 1 874.00 | 52 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 532.00 | 539 269.00 | 184 263.00 | 723 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 047 196.00 | 592 992.00 | 454 204.00 | 1 047 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 938.00 | | 1 494 938.00 | 1 494 938.00 |
BZ Autres créances | 428 674.00 | | 428 674.00 | 428 674.00 |
CF Disponibilités | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 522.00 | | 1 968 522.00 | 1 968 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 718.00 | 592 992.00 | 2 422 726.00 | 3 015 718.00 |
CU Autres participations | 219 502.00 | | 219 502.00 | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 716 659.00 | 628 970.00 | | 716 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | 87 689.00 | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 802 774.00 | 797 487.00 | | 802 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 589.00 | 84 432.00 | | 164 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 750.00 | 101 076.00 | | 53 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 503.00 | 637 663.00 | | 1 138 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 342.00 | 151 766.00 | | 260 342.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 21 182.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 952.00 | 996 459.00 | | 1 619 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 726.00 | 1 793 947.00 | | 2 422 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 877.00 | 939 123.00 | | 1 535 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 778.00 | 259.00 | | 46 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 937.00 | | 1 260 937.00 | 1 260 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 937.00 | | 1 260 937.00 | 1 260 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 401.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 250.00 | 66 333.00 | | 100 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 326.00 | 66 333.00 | | 100 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 384.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 10 186.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 055.00 | 56 147.00 | | 100 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 251.00 | 1 970 822.00 | | 1 404 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 964.00 | 1 883 133.00 | | 1 398 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | 87 689.00 | | 5 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 656.00 | 359 107.00 | | 190 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 621.00 | | 112 350.00 | 965 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 774.00 | 1 047 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 774.00 | 824 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 366.00 | | 112 350.00 | 743 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 366.00 | 70 401.00 | 27 774.00 | 550 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 613.00 | 70 401.00 | 27 774.00 | 547 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 503.00 | 1 138 503.00 | | 1 138 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 938.00 | 1 494 938.00 | | 1 494 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 811.00 | 34 076.00 | 83 735.00 | 117 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 674.00 | 428 674.00 | | 428 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 727.00 | 1 929 727.00 | | 1 929 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 612.00 | 1 535 877.00 | 83 735.00 | 1 619 612.00 |