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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AN Terrains | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 844.00 | 52 198.00 | 646.00 | 52 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 312.00 | 289 404.00 | 42 909.00 | 332 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 976.00 | 344 354.00 | 311 622.00 | 655 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 977.00 | | 814 977.00 | 814 977.00 |
BZ Autres créances | 356 885.00 | | 356 885.00 | 356 885.00 |
CF Disponibilités | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 240.00 | | 1 496 240.00 | 1 496 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 216.00 | 344 354.00 | 1 807 862.00 | 2 152 216.00 |
CU Autres participations | 219 502.00 | | 219 502.00 | 219 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 721 946.00 | 716 659.00 | | 721 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 181.00 | 5 287.00 | | -13 181.00 |
DL TOTAL (I) | 789 593.00 | 802 774.00 | | 789 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 117.00 | 164 589.00 | | 84 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 448.00 | 53 750.00 | | 61 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 311.00 | 1 138 503.00 | | 598 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 556.00 | 260 342.00 | | 250 556.00 |
EA Autres dettes | 23 497.00 | 2 427.00 | | 23 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 269.00 | 1 619 952.00 | | 1 018 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 862.00 | 2 422 726.00 | | 1 807 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 730.00 | 1 535 877.00 | | 958 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 46 778.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 879 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 584.00 | 100 250.00 | | 15 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 584.00 | 100 326.00 | | 15 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 270.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 493.00 | 1.00 | | 89 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 514.00 | 271.00 | | 90 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 929.00 | 100 055.00 | | -74 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 384.00 | 1 404 252.00 | | 1 958 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 565.00 | 1 398 966.00 | | 1 971 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 181.00 | 5 287.00 | | -13 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 540.00 | 190 656.00 | | 225 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 196.00 | | | 1 047 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 220.00 | 655 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 220.00 | 433 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 941.00 | | | 824 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 992.00 | 54 230.00 | 302 867.00 | 592 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 239.00 | 54 230.00 | 302 867.00 | 590 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 311.00 | 598 311.00 | | 598 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
UX Autres créances clients | 814 977.00 | 814 977.00 | | 814 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 814.00 | 24 615.00 | 59 199.00 | 83 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 356 885.00 | 356 885.00 | | 356 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 542.00 | 1 189 542.00 | | 1 189 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 928.00 | 958 730.00 | 59 199.00 | 1 017 928.00 |