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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 813.00 | 6 273.00 | 6 540.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 518.00 | 23 546.00 | 2 972.00 | 26 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 877.00 | 29 820.00 | 17 057.00 | 46 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072.00 | 4 340.00 | 58 732.00 | 63 072.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 888.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 664.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 796.00 | 4 340.00 | 413 457.00 | 417 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 673.00 | 34 159.00 | 430 514.00 | 464 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DH Report à nouveau | 22 418.00 | 92 418.00 | | 22 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 953.00 | 76 774.00 | | 138 953.00 |
DL TOTAL (I) | 263 146.00 | 194 193.00 | | 263 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | 12 151.00 | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 582.00 | 3 881.00 | | 59 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 23 486.00 | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 730.00 | 70 470.00 | | 81 730.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 365.00 | 110 143.00 | | 167 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 514.00 | 304 336.00 | | 430 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 786.00 | 110 143.00 | | 107 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 008.00 | 3 811.00 | | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 008.00 | 3 811.00 | | 26 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 368.00 | 107 786.00 | 59 582.00 | 167 368.00 |