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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 813.00 | 7 501.00 | 5 312.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 25 299.00 | 3 885.00 | 29 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 543.00 | 32 800.00 | 16 742.00 | 49 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 848.00 | 50 465.00 | 249 383.00 | 299 848.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 273 566.00 | | 273 566.00 | 273 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 219.00 | 50 465.00 | 565 754.00 | 616 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 761.00 | 83 265.00 | 582 496.00 | 665 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 728.00 | 76 774.00 | | 215 728.00 |
DH Report à nouveau | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 967.00 | 138 953.00 | | 118 967.00 |
DL TOTAL (I) | 382 113.00 | 263 146.00 | | 382 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 7 029.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 59 582.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 084.00 | 19 027.00 | | 81 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 746.00 | 81 730.00 | | 115 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 383.00 | 167 368.00 | | 200 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 496.00 | 430 514.00 | | 582 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 383.00 | 107 786.00 | | 200 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 877.00 | | 2 666.00 | 46 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | 2 666.00 | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | 50 465.00 | 4 340.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | 50 465.00 | 4 340.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | 50 465.00 | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 848.00 | 299 848.00 | | 299 848.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 153.00 | 350 153.00 | | 350 153.00 |
VW T.V.A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 383.00 | 200 383.00 | | 200 383.00 |