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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 813.00 | 8 729.00 | 4 084.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 26 658.00 | 2 525.00 | 29 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 393.00 | 35 388.00 | 26 005.00 | 61 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 012.00 | 34 417.00 | 236 595.00 | 271 012.00 |
BZ Autres créances | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CF Disponibilités | 380 843.00 | | 380 843.00 | 380 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 040.00 | 34 417.00 | 736 623.00 | 771 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 433.00 | 69 804.00 | 762 628.00 | 832 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 728.00 | 215 728.00 | | 215 728.00 |
DH Report à nouveau | 71 385.00 | 22 418.00 | | 71 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 352.00 | 118 967.00 | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 347 465.00 | 382 113.00 | | 347 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 779.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | 1 773.00 | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 315.00 | 81 084.00 | | 139 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 736.00 | 115 746.00 | | 94 736.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 164.00 | 200 383.00 | | 415 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 628.00 | 582 496.00 | | 762 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 543.00 | | 11 850.00 | 49 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 11 850.00 | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 800.00 | 2 587.00 | | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | 2 587.00 | | 32 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 465.00 | | 16 048.00 | 50 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 465.00 | | 16 048.00 | 50 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 465.00 | | 16 048.00 | 50 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 9 375.00 | 65 625.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 9 375.00 | 65 625.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 547.00 | 390 197.00 | 19 350.00 | 409 547.00 |
VW T.V.A. | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 164.00 | 253 636.00 | 161 528.00 | 415 164.00 |