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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 2 254.00 | 1 097.00 | 3 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 618.00 | 51 713.00 | 14 905.00 | 66 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 17 226.00 | 18 049.00 | 35 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 104.00 | 71 193.00 | 43 911.00 | 115 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BN En cours de production de biens | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 365.00 | | 791 365.00 | 791 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 469.00 | 71 193.00 | 835 276.00 | 906 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 452.00 | 164 161.00 | | 169 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 805.00 | 120 291.00 | | 100 805.00 |
DL TOTAL (I) | 435 257.00 | 339 452.00 | | 435 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 11 368.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | 11 899.00 | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 115.00 | | 86 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 517.00 | 151 736.00 | | 131 517.00 |
EA Autres dettes | 160 128.00 | 5 793.00 | | 160 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 019.00 | 266 911.00 | | 400 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 276.00 | 606 363.00 | | 835 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 749.00 | 260 815.00 | | 397 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 794.00 | | 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 951.00 | | 8 089.00 | 108 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 115 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 101 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | 286.00 | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 526.00 | | 5 303.00 | 98 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 2 500.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 138.00 | 14 991.00 | 1 936.00 | 58 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 648.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 14 343.00 | 1 936.00 | 56 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 440 182.00 | 440 182.00 | | 440 182.00 |
VB T. V. A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101.00 | 3 831.00 | 2 270.00 | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 242.00 | 496 382.00 | 9 860.00 | 506 242.00 |
VW T.V.A. | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 019.00 | 397 749.00 | 2 270.00 | 400 019.00 |