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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 2 957.00 | 393.00 | 3 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 976.00 | 56 838.00 | 12 138.00 | 68 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 678.00 | 23 130.00 | 16 547.00 | 39 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 864.00 | 82 926.00 | 38 938.00 | 121 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BN En cours de production de biens | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 381.00 | | 268 381.00 | 268 381.00 |
BZ Autres créances | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 195.00 | | 716 195.00 | 716 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 059.00 | 82 926.00 | 755 133.00 | 838 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 257.00 | 169 452.00 | | 255 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | 100 805.00 | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 441 297.00 | 435 257.00 | | 441 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 6 634.00 | | 4 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 15 276.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 118.00 | 86 464.00 | | 98 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 947.00 | 131 517.00 | | 121 947.00 |
EA Autres dettes | 40 808.00 | 160 128.00 | | 40 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 836.00 | 400 019.00 | | 313 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 133.00 | 835 276.00 | | 755 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 441.00 | 397 749.00 | | 313 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 533.00 | | 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 104.00 | | 9 271.00 | 115 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 121 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 108 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 894.00 | | 9 271.00 | 101 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 193.00 | 14 245.00 | 2 512.00 | 71 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 704.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | 13 541.00 | 2 512.00 | 68 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 268 381.00 | 268 381.00 | | 268 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 265.00 | 3 870.00 | 395.00 | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 681.00 | 334 821.00 | 9 860.00 | 344 681.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 836.00 | 313 441.00 | 395.00 | 313 836.00 |