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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 342.00 | 9.00 | 3 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 038.00 | 62 710.00 | 7 328.00 | 70 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 401.00 | 29 239.00 | 12 163.00 | 41 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 649.00 | 95 290.00 | 24 359.00 | 119 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BN En cours de production de biens | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 492.00 | | 689 492.00 | 689 492.00 |
BZ Autres créances | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 738.00 | | 1 056 738.00 | 1 056 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 387.00 | 95 290.00 | 1 081 097.00 | 1 176 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 297.00 | 255 257.00 | | 261 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 678.00 | 21 040.00 | | 139 678.00 |
DL TOTAL (I) | 565 975.00 | 441 297.00 | | 565 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969.00 | 4 687.00 | | 28 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | 48 276.00 | | 47 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 437.00 | 98 118.00 | | 137 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 367.00 | 121 947.00 | | 253 367.00 |
EA Autres dettes | 47 974.00 | 40 808.00 | | 47 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 122.00 | 313 836.00 | | 515 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 097.00 | 755 133.00 | | 1 081 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 010.00 | 313 441.00 | | 508 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 573.00 | 421.00 | | 28 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 864.00 | | 2 785.00 | 121 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 119 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 653.00 | | 2 785.00 | 108 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926.00 | 12 364.00 | | 82 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 384.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 968.00 | 11 980.00 | | 79 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 437.00 | 137 437.00 | | 137 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 900.00 | 65 788.00 | 7 112.00 | 72 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 689 492.00 | 689 492.00 | | 689 492.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 939.00 | 728 079.00 | 4 860.00 | 732 939.00 |
VW T.V.A. | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 122.00 | 508 010.00 | 7 112.00 | 515 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |