| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 919.00 | 329.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 673.00 | 31 866.00 | 45 807.00 | 77 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 985.00 | 39 450.00 | 69 535.00 | 108 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 231.00 | 72 236.00 | 289 994.00 | 362 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 710.00 | 72 236.00 | 362 474.00 | 434 710.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 386.00 | | | -104 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
DL TOTAL (I) | -85 461.00 | | | -85 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
EA Autres dettes | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 936.00 | | | 447 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 474.00 | | | 362 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 360.00 | | | 318 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 544.00 | | 36 687.00 | 325 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | | 36 687.00 | 149 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 931.00 | 29 306.00 | | 42 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 250.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 29 056.00 | | 42 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
VI Groupe et associés | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 652.00 | 30 625.00 | 3 027.00 | 33 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 935.00 | 318 360.00 | | 447 935.00 |