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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 249.00 | 1 251.00 | 15 997.00 | 17 249.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 2 787.00 | 4 312.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 210.00 | 60 869.00 | 42 341.00 | 103 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 495.00 | 85 100.00 | 67 394.00 | 152 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 463.00 | 150 008.00 | 304 455.00 | 454 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
CF Disponibilités | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 883.00 | | 233 883.00 | 233 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 347.00 | 150 008.00 | 538 338.00 | 688 347.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 165.00 | | | -43 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
DL TOTAL (I) | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
EA Autres dettes | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 338.00 | | | 538 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 929.00 | | 47 535.00 | 413 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | 16 000.00 | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 257.00 | | 31 449.00 | 224 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 86.00 | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 487.00 | 42 635.00 | | 107 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 2 449.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 897.00 | 40 186.00 | | 105 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
VI Groupe et associés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VP Divers | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 375.00 | 105 262.00 | 3 113.00 | 108 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 466.00 | 249 523.00 | | 432 466.00 |