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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 169.00 | 79.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 420.00 | 6 679.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 874.00 | 45 719.00 | 46 154.00 | 91 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 383.00 | 60 176.00 | 72 206.00 | 132 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 928.00 | 107 486.00 | 306 441.00 | 413 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CF Disponibilités | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 772.00 | 107 486.00 | 501 286.00 | 608 772.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 961.00 | | | -117 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 755.00 | | | 212 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 951.00 | | | 511 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 286.00 | | | 501 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 231.00 | | 51 697.00 | 362 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 249.00 | | 7 100.00 | 172 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 660.00 | | 37 597.00 | 186 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 7 000.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 236.00 | 35 250.00 | | 72 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 671.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | 34 580.00 | | 71 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 755.00 | | | 212 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 180.00 | | | -83 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 376.00 | 29 349.00 | 10 027.00 | 39 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 952.00 | 299 197.00 | | 511 952.00 |