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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 360.00 | 1 055.00 | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 19 751.00 | 14 394.00 | 34 146.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 712.00 | 20 111.00 | 15 600.00 | 35 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
072 Créances – Autres | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
084 Disponibilités | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
110 Total général Actif | 193 680.00 | 20 111.00 | 173 568.00 | 193 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
252 Charges sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5.00 | | | 5.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -43.00 | | | -43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 011.00 | | | 9 011.00 |