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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 832.00 | 583.00 | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 24 037.00 | 11 108.00 | 35 145.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 711.00 | 24 869.00 | 11 841.00 | 36 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
072 Créances – Autres | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
084 Disponibilités | 106 289.00 | | 106 289.00 | 106 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 859.00 | | 180 859.00 | 180 859.00 |
110 Total général Actif | 217 570.00 | 24 869.00 | 192 701.00 | 217 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 545.00 | | | -14 545.00 |
242 Autres charges externes. | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
252 Charges sociales | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |