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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 304.00 | 111.00 | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 252.00 | 25 905.00 | 24 347.00 | 50 252.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 818.00 | 27 209.00 | 24 608.00 | 51 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
072 Créances – Autres | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
084 Disponibilités | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
110 Total général Actif | 217 864.00 | 27 209.00 | 190 655.00 | 217 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
242 Autres charges externes. | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
252 Charges sociales | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |