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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 3 726.00 | 1 234.00 | 4 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 411.00 | 3 726.00 | 61 685.00 | 65 411.00 |
060 Stock marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
110 Total général Actif | 75 946.00 | 3 726.00 | 72 220.00 | 75 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 610.00 | 62 545.00 | | 63 610.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 714.00 | 62 545.00 | | 63 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 265.00 | 2 990.00 | | 3 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -20.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 25 768.00 | 27 049.00 | | 25 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 732.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 665.00 | 16 567.00 | | 17 665.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | 8 203.00 | | 8 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | 642.00 | | 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 190.00 | 56 162.00 | | 57 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 524.00 | 6 383.00 | | 6 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 939.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 617.00 | 5 319.00 | | 5 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 304.00 | | | 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -304.00 | | | -304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 927.00 | | | 1 927.00 |