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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 4 945.00 | 1 765.00 | 6 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 213.00 | 4 945.00 | 62 268.00 | 67 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
110 Total général Actif | 89 019.00 | 4 945.00 | 84 074.00 | 89 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 463.00 | 55 855.00 | | 63 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 226.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 105.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 465.00 | 63 186.00 | | 63 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043.00 | 3 173.00 | | 4 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | -144.00 | | -489.00 |
242 Autres charges externes. | 25 450.00 | 24 088.00 | | 25 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 590.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 092.00 | 18 965.00 | | 24 092.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | 7 969.00 | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 579.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 139.00 | 56 220.00 | | 61 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | 6 966.00 | | 2 327.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 51.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | 7 490.00 | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |