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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 5 319.00 | 6 915.00 | 12 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 084.00 | 5 319.00 | 39 766.00 | 45 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 606.00 | 12 400.00 | 156 206.00 | 168 606.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 378 177.00 | | 378 177.00 | 378 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 646.00 | 12 400.00 | 565 246.00 | 577 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 730.00 | 17 719.00 | 605 011.00 | 622 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 368.00 | 134 879.00 | | 187 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 301.00 | 52 489.00 | | 65 301.00 |
DL TOTAL (I) | 263 669.00 | 198 368.00 | | 263 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 14 383.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 476.00 | 114 382.00 | | 213 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 90 745.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 537.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 343.00 | 220 047.00 | | 341 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 011.00 | 418 415.00 | | 605 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 343.00 | 220 047.00 | | 341 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 375.00 | | 813 375.00 | 813 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 375.00 | | 813 375.00 | 813 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -88.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 16 030.00 | | 25 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 048.00 | 524 942.00 | | 829 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 748.00 | 472 452.00 | | 763 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 301.00 | 52 489.00 | | 65 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366.00 | | 36 718.00 | 8 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 5 968.00 | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 30 750.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 1 162.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 1 162.00 | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | 12 400.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 12 400.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 12 400.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 12 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
UX Autres créances clients | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 319.00 | 199 469.00 | 32 850.00 | 232 319.00 |
VW T.V.A. | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 343.00 | 341 343.00 | | 341 343.00 |