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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 092.00 | 10 194.00 | 70 897.00 | 81 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 68.00 | 236.00 | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 567.00 | 13 773.00 | 20 794.00 | 34 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 722.00 | 24 035.00 | 92 687.00 | 116 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 827.00 | 12 400.00 | 246 427.00 | 258 827.00 |
BZ Autres créances | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CF Disponibilités | 451 082.00 | | 451 082.00 | 451 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 873.00 | 12 400.00 | 754 473.00 | 766 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 596.00 | 36 435.00 | 847 160.00 | 883 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 471.00 | 252 669.00 | | 321 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 051.00 | 68 802.00 | | 56 051.00 |
DL TOTAL (I) | 388 521.00 | 332 471.00 | | 388 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 084.00 | 6 951.00 | | 15 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 160.00 | 124 756.00 | | 123 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 854.00 | 103 840.00 | | 116 854.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 1.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 639.00 | 435 549.00 | | 458 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 160.00 | 768 019.00 | | 847 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 200.00 | 435 549.00 | | 279 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 042.00 | | 689 042.00 | 689 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 042.00 | | 689 042.00 | 689 042.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 1 046.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 3 146.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 139.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 2 239.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 907.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 26 783.00 | | 20 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 359.00 | 769 194.00 | | 690 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 308.00 | 700 392.00 | | 634 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 051.00 | 68 802.00 | | 56 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 892.00 | | 6 406.00 | 147 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 575.00 | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 575.00 | 116 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 307.00 | | 2 656.00 | 113 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | 3 750.00 | 34 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814.00 | 12 221.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | 12 221.00 | | 11 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 561.00 | 179 439.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 549.00 | 315 791.00 | 758.00 | 316 549.00 |
VW T.V.A. | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 639.00 | 279 200.00 | 179 439.00 | 458 639.00 |