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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 092.00 | 3 437.00 | 77 655.00 | 81 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 7.00 | 297.00 | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 912.00 | 8 370.00 | 23 541.00 | 31 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 892.00 | 11 814.00 | 136 078.00 | 147 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 698.00 | 12 400.00 | 213 298.00 | 225 698.00 |
BZ Autres créances | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CF Disponibilités | 370 905.00 | | 370 905.00 | 370 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 342.00 | 12 400.00 | 631 942.00 | 644 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 233.00 | 24 214.00 | 768 019.00 | 792 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 669.00 | 187 368.00 | | 252 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 802.00 | 65 301.00 | | 68 802.00 |
DL TOTAL (I) | 332 471.00 | 263 669.00 | | 332 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 4 930.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 213 476.00 | | 124 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 840.00 | 116 936.00 | | 103 840.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 001.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 549.00 | 341 343.00 | | 435 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 019.00 | 605 011.00 | | 768 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 549.00 | 341 343.00 | | 435 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 816.00 | | 762 816.00 | 762 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 816.00 | | 762 816.00 | 762 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 2 062.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 2 062.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 2 062.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 783.00 | 25 375.00 | | 26 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 194.00 | 829 048.00 | | 769 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 392.00 | 763 748.00 | | 700 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 802.00 | 65 301.00 | | 68 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 084.00 | | 163 363.00 | 45 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | 158 780.00 | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 851.00 | | 4 583.00 | 32 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 6 495.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 6 495.00 | | 5 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | 34 000.00 | 583.00 | 34 583.00 |
UX Autres créances clients | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 020.00 | 307 437.00 | 583.00 | 308 020.00 |
VW T.V.A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 549.00 | 435 549.00 | | 435 549.00 |