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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 921.00 | 26 583.00 | 12 338.00 | 38 921.00 |
AH Fonds commercial | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 159.00 | 37 906.00 | 98 252.00 | 136 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 893.00 | 91 303.00 | 417 590.00 | 508 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 219.00 | 155 793.00 | 970 426.00 | 1 126 219.00 |
BT Marchandises | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 185.00 | 155 793.00 | 1 061 393.00 | 1 217 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 500.00 | -159 932.00 | | -462 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 282.00 | -302 567.00 | | -103 282.00 |
DL TOTAL (I) | -564 782.00 | -461 500.00 | | -564 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 464.00 | 5 922.00 | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 413.00 | 516 712.00 | | 735 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 985.00 | 336 652.00 | | 622 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | 434 747.00 | | 148 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 856.00 | 167 290.00 | | 118 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 174.00 | 1 461 323.00 | | 1 626 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 393.00 | 999 823.00 | | 1 061 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 902.00 | | 879 902.00 | 879 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 902.00 | | 879 902.00 | 879 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 734.00 | 5 384.00 | | 30 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 734.00 | 9 068.00 | | 30 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 968.00 | -9 068.00 | | 45 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 500.00 | 604 353.00 | | 966 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 782.00 | 906 921.00 | | 1 069 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 282.00 | -302 567.00 | | -103 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 706.00 | | 736 597.00 | 986 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 063.00 | 17 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 084.00 | 1 126 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 021.00 | 645 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 422.00 | | 718 651.00 | 506 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 946.00 | 17 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 240.00 | 83 323.00 | 6 769.00 | 79 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 799.00 | 7 784.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 441.00 | 75 539.00 | 6 769.00 | 60 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 679.00 | 107 335.00 | 499 459.00 | 718 679.00 |
VI Groupe et associés | 622 985.00 | 622 985.00 | | 622 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 588.00 | | | 552 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 262.00 | 39 316.00 | 17 946.00 | 57 262.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 174.00 | 1 014 830.00 | 499 459.00 | 1 626 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |