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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 921.00 | 34 368.00 | 4 554.00 | 38 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 857.00 | 1 729.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 434 300.00 | | 434 300.00 | 434 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 159.00 | 65 366.00 | 70 793.00 | 136 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 112.00 | 151 630.00 | 367 482.00 | 519 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 930.00 | 252 220.00 | 903 710.00 | 1 155 930.00 |
BT Marchandises | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 596.00 | 252 220.00 | 972 375.00 | 1 224 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 782.00 | -462 500.00 | | -565 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 529.00 | -103 282.00 | | -64 529.00 |
DL TOTAL (I) | -629 311.00 | -564 782.00 | | -629 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 861.00 | 735 413.00 | | 755 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 366.00 | 622 985.00 | | 679 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 785.00 | 148 456.00 | | 36 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 674.00 | 118 856.00 | | 129 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 686.00 | 1 626 174.00 | | 1 601 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 375.00 | 1 061 393.00 | | 972 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 748.00 | 15 935.00 | | 14 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 549.00 | | 738 549.00 | 738 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 549.00 | | 738 549.00 | 738 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | 76 702.00 | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 76 702.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 30 734.00 | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 30 734.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 45 968.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 826.00 | 966 500.00 | | 867 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 355.00 | 1 069 782.00 | | 932 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 529.00 | -103 282.00 | | -64 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 219.00 | | 29 712.00 | 1 126 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 300.00 | | 12 586.00 | 424 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 052.00 | | 10 219.00 | 645 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 946.00 | | 6 907.00 | 17 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 793.00 | 96 428.00 | | 155 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 583.00 | 7 784.00 | | 26 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 209.00 | 87 786.00 | | 129 209.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |