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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 719.00 | 867.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 434 300.00 | | 434 300.00 | 434 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 159.00 | 91 905.00 | 44 253.00 | 136 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 822.00 | 213 097.00 | 308 725.00 | 521 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 172.00 | 345 642.00 | 813 530.00 | 1 159 172.00 |
BT Marchandises | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BZ Autres créances | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
CF Disponibilités | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 680.00 | 345 642.00 | 1 025 039.00 | 1 370 680.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 311.00 | -565 782.00 | | -630 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 398.00 | -64 529.00 | | -15 398.00 |
DL TOTAL (I) | -644 708.00 | -629 311.00 | | -644 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 147.00 | 755 861.00 | | 625 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 614.00 | 679 366.00 | | 687 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 641.00 | 36 785.00 | | 214 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 345.00 | 129 674.00 | | 142 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 747.00 | 1 601 686.00 | | 1 669 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 039.00 | 972 375.00 | | 1 025 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 14 748.00 | | 9.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 179.00 | | 904 179.00 | 904 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 179.00 | | 904 179.00 | 904 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 4 185.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 4 185.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | -819.00 | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 559.00 | 867 826.00 | | 1 022 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 957.00 | 932 355.00 | | 1 037 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 398.00 | -64 529.00 | | -15 398.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 930.00 | | 3 241.00 | 1 155 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 886.00 | | | 436 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 270.00 | | 2 710.00 | 655 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 853.00 | | 531.00 | 24 853.00 |
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16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |