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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 712.00 | 33 513.00 | 72 198.00 | 105 712.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 227.00 | 33 513.00 | 74 713.00 | 108 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
072 Créances – Autres | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
084 Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
110 Total général Actif | 184 279.00 | 33 513.00 | 150 765.00 | 184 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321.00 | | | 321.00 |
224 Production immobilisée | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 592.00 | | | 6 592.00 |