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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 2 483.00 | 18 708.00 | 21 191.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036 897.00 | | 5 036 897.00 | 5 036 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 058 088.00 | 2 483.00 | 5 055 605.00 | 5 058 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
072 Créances – Autres | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
084 Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 585.00 | | 279 585.00 | 279 585.00 |
110 Total général Actif | 5 337 674.00 | 2 483.00 | 5 335 190.00 | 5 337 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 669 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 743 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 335 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 556 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 214 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
242 Autres charges externes. | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 933.00 | | | 138 933.00 |