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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 7 253.00 | 35 812.00 | 43 066.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036 897.00 | | 5 036 897.00 | 5 036 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 079 963.00 | 7 253.00 | 5 072 710.00 | 5 079 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
072 Créances – Autres | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
084 Disponibilités | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 532.00 | | 689 532.00 | 689 532.00 |
110 Total général Actif | 5 769 496.00 | 7 253.00 | 5 762 242.00 | 5 769 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 642 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 830 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 762 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 762 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 462.00 | | | 577 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 462.00 | | | 577 462.00 |
242 Autres charges externes. | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 401 812.00 | | | 401 812.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 438.00 | | | 316 438.00 |