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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 366.00 | 12 912.00 | 78 454.00 | 91 366.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036 897.00 | | 5 036 897.00 | 5 036 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 128 263.00 | 12 912.00 | 5 115 351.00 | 5 128 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
072 Créances – Autres | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
084 Disponibilités | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119 109.00 | | 1 119 109.00 | 1 119 109.00 |
110 Total général Actif | 6 247 373.00 | 12 912.00 | 6 234 461.00 | 6 247 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 551 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 890 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 224 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 344 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 234 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 461 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 997.00 | | | 441 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 997.00 | | | 441 997.00 |
242 Autres charges externes. | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 296 587.00 | | | 296 587.00 |
280 Produits financiers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
294 Charges financières | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942 769.00 | | | 942 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 079 964.00 | | | 5 079 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |