| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 106.00 | 629.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 535.00 | 106.00 | 93 429.00 | 93 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 271.00 | | 506 271.00 | 506 271.00 |
BZ Autres créances | 343 479.00 | | 343 479.00 | 343 479.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 946.00 | | 864 946.00 | 864 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 481.00 | 106.00 | 958 374.00 | 958 481.00 |
CU Autres participations | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 258.00 | 3 171.00 | | 17 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 662.00 | 14 097.00 | | 285 662.00 |
DL TOTAL (I) | 303 030.00 | 17 378.00 | | 303 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 15 575.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 093.00 | 157 794.00 | | 414 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 219.00 | 68 053.00 | | 180 219.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 9 222.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 344.00 | 250 645.00 | | 655 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 374.00 | 268 023.00 | | 958 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 344.00 | 250 645.00 | | 655 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 627.00 | | 244 627.00 | 244 627.00 |
FG Production vendue services | 431 329.00 | | 431 329.00 | 431 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 955.00 | | 675 955.00 | 675 955.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 5 482.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 866.00 | 181 263.00 | | 891 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 204.00 | 167 166.00 | | 606 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 662.00 | 14 097.00 | | 285 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 093.00 | 414 093.00 | | 414 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 506 271.00 | 506 271.00 | | 506 271.00 |
VB T. V. A. | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 565.00 | 856 565.00 | | 856 565.00 |
VW T.V.A. | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 344.00 | 655 344.00 | | 655 344.00 |