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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 499.00 | 2 766.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 527.00 | 2 503.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 195.00 | 75 426.00 | 77 769.00 | 153 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 596.00 | | 350 596.00 | 350 596.00 |
BZ Autres créances | 1 372 793.00 | | 1 372 793.00 | 1 372 793.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 073.00 | | 1 743 073.00 | 1 743 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 268.00 | 75 426.00 | 1 820 842.00 | 1 896 268.00 |
CU Autres participations | 96 500.00 | 74 400.00 | 22 100.00 | 96 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 741 834.00 | 302 920.00 | | 741 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 908.00 | 438 914.00 | | -19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 722 036.00 | 741 944.00 | | 722 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 013.00 | 608 909.00 | | 418 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 007.00 | 157 003.00 | | 96 007.00 |
EA Autres dettes | 404 435.00 | 191 657.00 | | 404 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 805.00 | 1 138 056.00 | | 1 098 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 842.00 | 1 880 000.00 | | 1 820 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FG Production vendue services | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 969.00 | | 153 969.00 | 153 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 400.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 304.00 | | | -21 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 381.00 | 1 026 119.00 | | 449 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 289.00 | 587 204.00 | | 469 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 908.00 | 438 914.00 | | -19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 435.00 | | 140 660.00 | 51 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 900.00 | 146 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 153 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | 2 295.00 | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | 135 100.00 | 50 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 846.00 | | 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 347.00 | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 013.00 | 418 013.00 | | 418 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 435.00 | 404 435.00 | | 404 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 350 596.00 | 350 596.00 | | 350 596.00 |
VB T. V. A. | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VI Groupe et associés | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 979.00 | 1 287 979.00 | | 1 287 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 789.00 | 1 773 789.00 | | 1 773 789.00 |
VW T.V.A. | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 805.00 | 1 098 805.00 | | 1 098 805.00 |