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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 180.00 | 555.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 535.00 | 180.00 | 185 355.00 | 185 535.00 |
BT Marchandises | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 926.00 | | 339 926.00 | 339 926.00 |
BZ Autres créances | 968 695.00 | | 968 695.00 | 968 695.00 |
CF Disponibilités | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 645.00 | | 1 694 645.00 | 1 694 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 180.00 | 180.00 | 1 880 000.00 | 1 880 180.00 |
CU Autres participations | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 302 920.00 | 17 258.00 | | 302 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 914.00 | 285 662.00 | | 438 914.00 |
DL TOTAL (I) | 741 944.00 | 303 030.00 | | 741 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 227.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 351.00 | 60 000.00 | | 180 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 909.00 | 414 093.00 | | 608 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 003.00 | 180 219.00 | | 157 003.00 |
EA Autres dettes | 191 657.00 | 757.00 | | 191 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 056.00 | 655 344.00 | | 1 138 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 000.00 | 958 374.00 | | 1 880 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 056.00 | 655 344.00 | | 1 138 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 493.00 | | 128 493.00 | 128 493.00 |
FG Production vendue services | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 868.00 | | 604 868.00 | 604 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 28 123.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 119.00 | 891 866.00 | | 1 026 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 204.00 | 606 204.00 | | 587 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 914.00 | 285 662.00 | | 438 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 535.00 | | 93 400.00 | 93 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 184 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 185 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 800.00 | | 93 400.00 | 92 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 74.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 74.00 | | 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 909.00 | 608 909.00 | | 608 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 339 926.00 | 339 926.00 | | 339 926.00 |
VB T. V. A. | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VC Groupe et associés | 855 301.00 | 855 301.00 | | 855 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 022.00 | 1 359 022.00 | | 1 359 022.00 |
VW T.V.A. | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 056.00 | 1 138 056.00 | | 1 138 056.00 |