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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 1 951.00 | 5 576.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 512.00 | 9 871.00 | 38 641.00 | 48 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 039.00 | 11 822.00 | 44 217.00 | 56 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 435.00 | 11 822.00 | 172 613.00 | 184 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 373.00 | 69 562.00 | | 48 373.00 |
DL TOTAL (I) | 119 935.00 | 71 562.00 | | 119 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 134.00 | 6 060.00 | | 28 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 242.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 3 619.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 405.00 | 24 534.00 | | 18 405.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 677.00 | 39 862.00 | | 52 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 613.00 | 111 424.00 | | 172 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 677.00 | 39 862.00 | | 52 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 3 733.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 3 733.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 611.00 | 5 742.00 | | 7 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 611.00 | 5 742.00 | | 7 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -2 009.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 13 699.00 | | 11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 688.00 | 523 974.00 | | 401 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 315.00 | 454 412.00 | | 353 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 373.00 | 69 562.00 | | 48 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 019.00 | | 41 490.00 | 25 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 56 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 470.00 | 56 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 019.00 | | 41 490.00 | 25 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 9 440.00 | 2 859.00 | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 9 440.00 | 2 859.00 | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |