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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 214.00 | 3 714.00 | 6 500.00 | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 17 505.00 | 20 284.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 003.00 | 21 219.00 | 26 784.00 | 48 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 400.00 | 21 219.00 | 161 181.00 | 182 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 69 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 735.00 | 362.00 | | 7 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | 48 373.00 | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 86 545.00 | 119 935.00 | | 86 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 980.00 | 28 134.00 | | 14 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 327.00 | 1 516.00 | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 4 442.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | 18 405.00 | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 636.00 | 52 677.00 | | 74 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 181.00 | 172 613.00 | | 161 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 7 300.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 7 300.00 | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 365.00 | 7 611.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 7 611.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -311.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 11 372.00 | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 698.00 | 401 688.00 | | 432 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 089.00 | 353 315.00 | | 406 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 609.00 | 48 373.00 | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 039.00 | | 3 586.00 | 56 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 621.00 | 48 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 621.00 | 48 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 039.00 | | 3 586.00 | 56 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 10 653.00 | 1 256.00 | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 10 653.00 | 1 256.00 | 11 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VI Groupe et associés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |